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溢价超22%!日经ETF再创新高,基金公司月内四次发警示

日经 溢价 野村 净值 华夏

16January

2:30 PM

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  日经ETF再创新高。

  1月16日,华夏野村日经225ETF(513520)再度大涨,盘中涨幅一度近9%,最高报1.668元,再度刷新历史新高,溢价率已超22%。

溢价超22%!日经ETF再创新高,基金公司月内四次发警示

  此外,工银大和日经225ETF(159866)、易方达日兴资管日经225ETF(513000)也在所有ETF基金今日涨幅排行榜中位居前列。截至发稿前,工银大和日经225ETF、易方达日兴资管日经225ETF今日涨幅均超2%。

  与此同时,上述两只日经ETF今日溢价也均超7%。

  同日,华夏基金管理有限公司(下称“华夏基金”)月内发布第四次关于华夏野村日经225ETF(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告。

  公告内容显示,旗下华夏野村日经225ETF(QDII)的二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  华夏基金称,上述基金在二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

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  公募内部人士表示,场外相关标的触及QDII限购上限或是溢价的原因之一。“各家基金机构都会有一个QDII额度,超过这个额度,就只能暂时停止申购。投资者无法在场外申购,便只能在场内涌入。”

  “倘若溢价过高,二级市场价格大大超过净值,相当于估值过高,就存在价格向净值回归的风险。”上述业内人士向澎湃新闻记者表示,高溢价不具有可持续性,价格最终会回到产品内在价值,即基金单位净值附近。

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